Когда ставить контракт на учет?

    Контракт или кредитный договор нужно ставить на учёт, если:
  • сумма для импортных, смешанных и кредитных договоров равна или превышает 3 млн рублей;
  • сумма для экспортных равна или превышает 10 млн рублей;

Если в контракте прописана сумма и она превышает порог — контракт нужно ставить на учет до совершения первого платежа или до предоставления справки о подтверждающих документах.


Если контракт без суммы — его можно не ставить на учет до тех пор, пока сумма обязательств по нему не достигнет пороговых значений.

Когда не нужно ставить контракт на учет?

    При любой сумме контракта в случае:
  • купли/продажи ценных бумаг;
  • взноса в уставный капитал компании или оплаты и получения дивидендов;
  • получения дохода с финансирования иностранных проектов;
  • работы по трудовому договору — неважно, какого типа;
  • продажи товара на территории РФ без ввоза или покупки товара за пределами РФ без вывоза;
  • покупки недвижимости за границей;
  • аренды движимого и недвижимого имущества, исключение — лизинг и аренда с правом выкупа.

Как поставить контракт на учет?

    Постановка на учет необходима, если:
  • сумма сделки больше 3 млн ₽, в случае импорта товаров и услуг
  • сумма сделки больше 10 млн ₽, в случае экспорта

Чтобы поставить контракт на учет перейдите в раздел

Валютный контроль ➝ Сведения о контракте

Нажмите кнопку «+Сведения».

1. Заполните общую информацию

В случае если у вас несколько организаций, выберите нужную. Также укажите филиал банка, в котором контракт будет стоять на учете.

Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка.

2. Укажите информацию о контрагенте

Укажите название контрагента и его страну.

Нажмите кнопку «Добавить контрагента», если у вас несколько контрагентов. Укажите их название и страну.

3. Заполните сведения о контракте

Укажите номер, который указан в вашем контракте. Если контракт без номера – выберите «Без номера».

Укажите дату заключения контракта. Если в контракте есть дата заключения и дата подписания, то укажите более позднюю.

Укажите сумму контракта. Если контракт без суммы – выберите пункт «Без суммы».

Выберите валюту контракта.

Укажите дату завершения исполнения обязательств по контракту. Найти дату можно в контракте, например в разделе «Сроки действия договора». Если конкретная дата не указана, ее можно рассчитать на основании вашего обычного делового оборота.

4. Укажите уникальный номер контракта, в случае получения контракта от резидента

Оставьте поле пустым. Заполнить поле нужно только в том случае, если контракт был передан по переуступке.

5. Укажите информацию о поставке товаров или выполнении услуг

Выберите, если контракт предполагает поставку товаров на территорию РФ, либо выполнение перевозочных услуг нерезидентом.

Оставьте без изменений, если ваш контракт на оказание любых услуг, кроме перевозочных.

Укажите код ТН ВЭД, наименование и сферу применения товара. Если товаров несколько, нажмите кнопку «Добавить товар». Код ТН ВЭД можно найти в таможенной декларации, он состоит из десяти цифр.

Укажите ИНН или название конечного получателя.

Укажите адрес доставки, а также маршрут. Оставьте поле пустым, если не знаете эту информацию.

6. Укажите, если есть особые условия для постановки контракта на учет

Укажите, если у контракта есть особые условия. Если их нет, оставьте без изменений.

7. Добавьте дополнительную информация или примечания

Укажите при необходимости.

8. Прикрепите необходимые документы

Приложите контракт и все дополнительные соглашения и изменения к нему. Если в контракте не указан товар, загрузите спецификацию, инвойс или приложение, где он перечислен.

После заполнения формы нажмите кнопку «Сохранить».

9. Подпишите и отправьте заявление

После сохранения откроется форма просмотра, где можно проверить заполненные данные. Если найдете ошибку, заявление можно отредактировать.

Когда всё проверите, нажмите кнопку «Подписать и отправить». Контракты, направленные в банк до 16:00 МСК в будние дни, ставятся на учет не позднее следующего рабочего дня. Если контракт направлен после 16:00 по МСК, то он считается полученным банком следующим днем и постановка, следовательно, через день.

Как перевести контракт из другого банка?

1. Снимите контракт с учета в предыдущем банке

Перед заполнением заявления на перевод контракта в Райффайзен Банк снимите контракт с учета и запросите ведомость банковского контроля с отметкой о снятии с учета в предыдущем банке.

Ведомость банковского контроля (ВБК) — документ, который создается банком при постановке контракта на учет. В ней содержатся все движения средств и все изменения, которые происходят с контрактом.

2. Заполните общую информацию

Выберите из списка действующий счет. Это нужно для определения региона обслуживания. Поле «Филиал банка УК» заполнится автоматически.

Выберите из списка или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка.

3. Укажите, можете ли вы предоставить ведомость банковского контроля

Укажите уникальный номер контракта. УК – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.

Приложите ведомость банковского контроля с отметкой о снятии с учета, а также контракт с изменениями, доп. соглашениями и спецификацией товаров.

Нажмите кнопку «Создать заявления», чтобы продолжить.

Нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк.

Укажите название и страну контрагента.

Нажмите кнопку «Добавить контрагента», если у вас несколько контрагентов. Укажите их название и страну.

4. Укажите сведения о контракте

Укажите номер, который указан в вашем контракте. Если контракт без номера – выберите «Без номера».

Укажите дату заключения контракта. Если в контракте есть дата заключения и дата подписания, то укажите более позднюю.

Укажите сумму контракта. Если контракт без суммы – выберите «Без суммы».

Выберите валюту контракта.

Укажите дату завершения исполнения обязательств по контракту.

Если контракт бессрочный или в нем нет даты завершения исполнения обязательств, то укажите дату, указанную в ведомости банковского контроля. Обычно это ориентировочная дата окончания взаимодействия с контрагентом, например, дата оплаты, поставки товара или предоставления услуги.

5. Укажите сведения о постановке и снятии с учета

Укажите название банка, в котором контракт ранее стоял на учете.

Укажите регистрационный номер банка, который принял на учет контракт и присвоил ему уникальный номер. Регистрационный номера можно найти на сайте Центрального банка России. Он имеет формат хххх/хххх, где первые четыре цифры - это регистрационный номер кредитной организации, а вторые четыре цифры - порядковый номер филиала. Если контракт был поставлен на учет в головном офисе банка, то вторые четыре цифры будут всегда нули, например, 0077/0000.

Укажите уникальный номер контракта. УК – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.

Укажите дату первой постановки на учет и дату снятия контракта с учета.

Выберите основание, по которому контракт был снят с учета в прошлом банке.
В случае выбора пунктов 6.1.3 или 6.1.4 заполните дополнительные поля формы.

6. Прикрепите необходимые документы

Приложите контракт с изменениями, доп. соглашениями и спецификацией товаров.

Нажмите кнопку «Создать заявления», чтобы продолжить.

Нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк. Перевод займет примерно 5 рабочих дней.

Как внести изменения в учетный контракт?

Подготовьте документ, на основании которого вносятся изменения. Подтвердить изменения можно, например, дополнительным соглашением.

Предоставьте изменения в контракт не позднее 15 рабочих дней после даты подписания документа основания, так вы не получите штраф от регулятора (ФНС, ФТС).

1. Выберите тип учетного контракта

Чтобы внести изменения в учетный контракт, перейдите в раздел

Валютный контроль ➝ Изменение сведений о контракте

Нажмите кнопку «+ Заявление».

2. Заполните общую информацию

В случае если у вас несколько организаций, выберите нужную. Также укажите филиал банка, в котором контракт будет стоять на учете.

Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка.

3. Выберите, что хотите изменить в контракте

Выберите раздел, который вам нужно изменить и заполните дополнительные поля, которые появятся после выбора. Укажите те данные, с которыми произошли изменения.

4. Выберите контракт

Выберите из списка контракт, в который хотите внести изменения . Поле «Дата УК» заполнится автоматически.

5. Укажите документ, обосновывающий изменения

Укажите название документа, его номер и дату. Если документ-основание без номера выберите «Без номера».

Нажмите кнопку «Добавить сведения», чтобы добавить еще один документ.

6. Выберите срочное оформление, при необходимости

Заявление будет обработано в первоочередном порядке текущим днем, если вы направили его до окончания операционного времени вашего региона. Или в первоочередном порядке следующим рабочим днем, если направили после операционного времени. Услуга платная.

7. Прикрепите обосновывающий документ

Прикрепите скан обосновывающего документа.

Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы продолжить.

8. Подпишите и отправьте заявление

После сохранения откроется форма просмотра, где можно проверить заполненные данные. Если найдете ошибку, заявление можно отредактировать.

Когда всё проверите, нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Чтобы внести изменения в кредитный учетный контракт, перейдите в раздел

Валютный контроль ➝ Изменение сведений о кредитном контракте

Нажмите кнопку «+ Заявление».

2. Заполните общую информацию

В случае если у вас несколько организаций, выберите нужную. Также укажите филиал банка, в котором контракт будет стоять на учете.

Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка.

3. Выберите, что хотите изменить в контракте

Выберите раздел, который вам нужно изменить и заполните дополнительные поля, которые появятся после выбора. Укажите те данные, с которыми произошли изменения.

4. Выберите контракт

Выберите из списка контракт, в который хотите внести изменения . Поле «Дата УК» заполнится автоматически.

5. Укажите документы, обосновывающие изменения

Укажите название документа, его номер и дату. Если документ-основание без номера выберите «Без номера».

Нажмите кнопку «Добавить сведения», чтобы добавить еще один документ.

6. Прикрепите обосновывающий документ

Прикрепите скан обосновывающего документа.

Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы продолжить.

7. Подпишите и отправьте заявление

После сохранения откроется форма просмотра, где можно проверить заполненные данные. Если найдете ошибку, заявление можно отредактировать.

Когда всё проверите, нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Значение статусов контрактов, представленных
к учету

Создан Документ создан, но не подписан и не отправлен в банк
Импортирован Документ загружен в личный кабинет. Нужно подписать и отправить в банк
Ошибка контроля Документ заполнен с неточностями. Перейдите в документ и исправьте ошибки
Частично подписан Документ подписан не всеми согласующими лицами. Нужно подписать и отправить в банк
Подписан Документ подписан, но еще не отправлен в банк. Можно либо отправить в банк, либо снять подпись и отредактировать
ЭП/АСП неверна Обратитесь в информационный центр для уточнения деталей. Контактный номер 8 800 700-99-95
Ошибка реквизитов Документ отвергнут. Зайдите в раздел «Информация из банка», чтобы посмотреть подробности
Доставлен Документ доставлен в банковскую систему
Принят в обработку Документ находится в процессе одобрения банком
Отозван Документ отозван по инициативе клиента
Принят ВК Контракт поставлен на учет
Отказан ВК Документ отвергнут банком. Зайдите в раздел «Информация из банка», чтобы посмотреть подробности
Учтено банком Документ поступил в банк с неточностями. Наши эксперты исправили ошибки и создали новый запрос на постановку контракта. Ваш контракт поставлен на учет
Закрыт Контракт снят с учета