Когда ставить контракт на учет?
-
Контракт или кредитный договор нужно ставить на учёт, если:
- сумма для импортных, смешанных и кредитных договоров равна или превышает 3 млн рублей;
- сумма для экспортных равна или превышает 10 млн рублей;
Если в контракте прописана сумма и она превышает порог — контракт нужно ставить на учет до совершения первого платежа или до предоставления справки о подтверждающих документах.
Если контракт без суммы — его можно не ставить на учет до тех пор, пока сумма обязательств по нему не достигнет пороговых значений.
Когда не нужно ставить контракт на учет?
-
При любой сумме контракта в случае:
- купли/продажи ценных бумаг;
- взноса в уставный капитал компании или оплаты и получения дивидендов;
- получения дохода с финансирования иностранных проектов;
- работы по трудовому договору — неважно, какого типа;
- продажи товара на территории РФ без ввоза или покупки товара за пределами РФ без вывоза;
- покупки недвижимости за границей;
- аренды движимого и недвижимого имущества, исключение — лизинг и аренда с правом выкупа.
Как поставить контракт на учет?
-
Постановка на учет необходима, если:
- сумма сделки больше 3 млн ₽, в случае импорта товаров и услуг
- сумма сделки больше 10 млн ₽, в случае экспорта
Чтобы поставить контракт на учет перейдите в раздел
Валютный контроль ➝ Постановка контракта на учет
Нажмите кнопку «Создать документ».
Выберите «Новый контракт».
1. Заполните общую информацию
Выберите нужный действующий счет. Остальные поля заполнятся автоматически.
2. Укажите контактное лицо
Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка и его контрактный телефон.
3. Укажите информацию о контрагенте
Нажмите кнопку «Добавить», чтобы указать информацию о контрагенте.
В открывшемся модальном окне укажите название контрагента.
Выберите код страны контрагента. Поле «Страна» заполнится автоматически, после выбора кода страны.
Нажмите кнопку «Сохранить» после заполнения всех полей.
Нажмите кнопку «Добавить», если у вас несколько контрагентов.
4. Заполните данные о контракте
Укажите номер, который указан в вашем контракте. Если контракт без номера – оставьте поле пустым.
Укажите дату заключения контракта. Если в контракте есть дата заключения и дата подписания, то укажите более позднюю.
Укажите дату завершения исполнения обязательств по контракту. Обычно это ориентировочная дата окончания взаимодействия с контрагентом, например, дата оплаты, поставки товара или предоставления услуги.
Укажите сумму контракта. Если контракт без суммы – оставьте поле пустым.
5. Укажите уникальный номер контракта, в случае получения контракта от резидента
УНК – это номер, который присваивается банком при первой постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.
Если контракт не был передан по переуступке, оставьте поле пустым.
6. Прикрепите необходимые документы
Приложите контракт и все дополнительные соглашения и изменения к нему. Если в контракте не указан товар, загрузите спецификацию, инвойс или приложение, где он перечислен.
После заполнения формы нажмите «Подписать и отправить».
Контракты, направленные в банк до 16:00 МСК в будние дни, ставятся на учет не позднее следующего рабочего дня. Если контракт направлен после 16:00 по МСК, то он считается полученным банком следующим днем и постановка, следовательно, через день.
Как перевести контракт из другого банка?
1. Снимите контракт с учета в предыдущем банке
Перед заполнением заявления на перевод контракта в Райффайзен Банк снимите контракт с учета и запросите ведомость банковского контроля с отметкой о снятии с учета в предыдущем банке.
Ведомость банковского контроля (ВБК) — документ, который создается банком при постановке контракта на учет. В ней содержатся все движения средств и все изменения, которые происходят с контрактом.
2. Уточните, кто подписывает заявление о переводе
Чтобы перевести контракт на учет из другого банка, перейдите в раздел
Валютный контроль ➝ Постановка контракта на учет
Нажмите кнопку «Создать документ».
Выберите «Из другого банка».
3. Заполните общую информацию
В случае если у вас несколько организаций, выберите нужную. Также укажите филиал банка, в котором контракт будет стоять на учете.
4. Укажите контактное лицо
Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка, и его контрактный телефон.
5. Уточните, есть ли у вас ведомость банковского контроля
Укажите уникальный номер контракта. УНК – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.
Выберите основание, по которому контракт был снят с учета в прошлом банке. В случае выбора пунктов 6.1.3 или 6.1.4 заполните дополнительные поля формы.
Приложите указанные документы.
Нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк.
Укажите уникальный номер контракта – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.
Укажите дату первой постановки на учет и дату снятия контракта с учета.
Укажите регистрационный номер банка – это первые четыре цифры, и номер филиала банка – последние четыре цифры.
Эти данные можно найти на сайте Центрального банка России. В случае если у банка нет филиалов, пропишите последние четыре цифры в формате: 0000.
Выберите основание, по которой контракт был снят с учета в прошлом банке. В случае выбора пунктов 6.1.3 или 6.1.4 заполните дополнительные поля формы.
5. Заполните данные о контракте
Укажите номер, который указан в вашем контракте. Если контракт без номера – оставьте поле пустым.
Укажите дату заключения контракта. Если в контракте есть дата заключения и дата подписания, то укажите более позднюю.
Укажите дату завершения исполнения обязательств по контракту.
Если контракт бессрочный или в нем нет даты завершения исполнения обязательств, то укажите дату, указанную в ведомости банковского контроля. Обычно это ориентировочная дата окончания взаимодействия с контрагентом, например, дата оплаты, поставки товара или предоставления услуги.
Укажите сумму контракта. Если контракт без суммы – оставьте поле пустым.
Выберите валюту контракта.
Укажите название и страну контрагента.
Нажмите кнопку «Добавить контрагента», если у вас несколько контрагентов. Укажите их название и страну.
6. Прикрепите необходимые документы
Приложите указанные документы.
Нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк. Перевод займет примерно 5 рабочих дней.
Чтобы перевести контракт на учет из другого банка, перейдите в раздел
Валютный контроль ➝ Информация для валютного контроля
Нажмите кнопку «Создать».
2. Выберите тему заявления
В поле «Тема» введите: «Заявление о приеме переводного договора» и выберите нужный пункт. Если основание снятия с учета 6.1.3, выберите тему с (уступка от резидента).
3. Уточните, есть ли у вас ведомость банковского контроля
4. Укажите уникальный номер контракта
Номер присваивается банком при первой постановке на учет и указывается на первой странице ведомости банковского контроля.
5. Прикрепите необходимые документы
Приложите ведомость банковского контроля с отметкой о снятии с учета и контракт с изменениями, доп. соглашениями и спецификацией товаров. Если в контракте не указан товар, загрузите спецификацию, инвойс или приложение, где он перечислен. После этого нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк.
4. Заполните заявление
Укажите номер контракта и его дату, как в ведомости банковского контроля. Если в контракте есть дата заключения и дата подписания, то укажите более позднюю.
Укажите уникальный номер контракта. Номер присваивается банком при первой постановке на учет и указывается на первой странице ведомости банковского контроля.
После двоеточия укажите дату первой постановки контракта на учет.
Укажите название контрагента и его код страны.
Укажите код валюты контракта и его сумму. Если контракт без суммы, то укажите «БС».
Укажите дату завершения исполнения обязательств с контрагентом. Если контракт бессрочный или без даты завершения исполнения обязательств, то укажите дату, как в ведомости банковского контроля. Обычно это ориентировочная дата окончания взаимодействия с контрагентом, например, дата оплаты, поставки товара или предоставления услуги.
Укажите регистрационный номер и филиал банка, из которого переводится договор. Первые четыре цифры – это регистрационный номер банка, последние – номер филиала. Их можно посмотреть на сайте Центрального банка России. В случае если у банка нет филиалов, пропишите последние четыре цифры в формате: 0000.
Укажите дату снятия контракта с учета в прошлом банке.
Укажите основание для снятия контракта с учета в прошлом банке. Отметку о снятии с учета можно найти в ведомости банковского контроля в разделе 4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта.
5. Прикрепите необходимые документы
Приложите контракт с изменениями, доп. соглашениями и спецификацией товаров. Если в контракте не указан товар, загрузите спецификацию, инвойс или приложение, где он перечислен. После этого нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы подать заявление на перевод контракта в Райффайзен Банк.
Как внести изменения в учетный контракт?
Подготовьте документ, на основании которого вносятся изменения. Подтвердить изменения можно, например, дополнительным соглашением.
Предоставьте изменения в контракт не позднее 15 рабочих дней после даты подписания документа основания, так вы не получите штраф от регулятора (ФНС, ФТС).
1. Выберите тип учетного контракта
Чтобы внести изменения в учетный контракт, перейдите в раздел
Валютный контроль ➝ Изменение сведений о контракте
Нажмите кнопку «Создать документ»
2. Заполните общую информацию
Выберите любой активный счет
Выберите второй пункт, если изменились данные вашей организации, если изменения с этим не связаны – оставьте этот блок без изменений
Укажите уникальный номер контракта. УНК – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля.
Укажите дату, когда контракт впервые поставили на учет в банк
3. Укажите контактное лицо
Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка и его контрактный телефон
4. Укажите изменения
Укажите те данные, с которыми произошли изменения. Остальные поля оставьте пустыми.
Рассмотрим для примера заполнение формы, если у вас изменилась валюта кредитного контракта на евро
Выберите поле «Валюта контракта»
Выберите необходимую валюту
5. Укажите документ, обосновывающий изменения
Нажмите кнопку «Добавить»
В открывшемся модальном окне укажите название документа обосновывающего изменения, в случае изменения валюты напишите «Дополнительное соглашение»
Укажите номер и дату подписания обосновывающего документа
После заполнения нажмите кнопку «Сохранить»
6. Приложите обосновывающий документ
Прикрепите скан обосновывающего документа
После заполнения заявления нажмите кнопку «Подписать и отправить»
Чтобы внести изменения в кредитный учетный контракт, перейдите в раздел
Валютный контроль ➝ Изменение сведений о кредитном контракте
Нажмите кнопку «Создать документ»
2. Заполните общую информацию
Выберите любой активный счет
Выберите второй пункт, если изменились данные вашей организации, если изменения с этим не связаны – оставьте этот блок без изменений
Укажите уникальный номер контракта. УНК – это номер, который присваивается банком при постановке на учет. Его можно найти на первой странице ведомости банковского контроля
Укажите дату, когда контракт впервые поставили на учет в банк
3. Укажите контактное лицо
Выберите или укажите новое ФИО ответственного лица, с которым сможет связаться сотрудник банка и его контрактный телефон
4. Укажите изменения
Укажите те данные, с которыми произошли изменения. Остальные поля оставьте пустыми.
Рассмотрим для примера заполнение формы, если изменилась валюта контракта на евро
Выберите поле «Валюта контракта»
Выберите необходимую валюту
Перейдите в блок 5.2 и нажмите кнопку «Добавить»
В открывшемся модальном окне выберите необходимую валюту и нажмите кнопку «Сохранить»
5. Укажите документ, обосновывающий изменения
Нажмите кнопку «Добавить»
В открывшемся модальном окне укажите название документа обосновывающего изменения, в случае изменения валюты напишите «Дополнительное соглашение»
Укажите номер и дату подписания обосновывающего документа
После заполнения нажмите кнопку «Сохранить»
6. Приложите обосновывающий документ
Прикрепите скан обосновывающего документа
После заполнения заявления нажмите кнопку «Подписать и отправить»
Значение статусов контрактов, представленных
к учету
| Создан | Документ создан, но не подписан и не отправлен в банк |
| Импортирован | Документ загружен в личный кабинет. Нужно подписать и отправить в банк |
| Ошибка контроля | Документ заполнен с неточностями. Перейдите в документ и исправьте ошибки |
| Частично подписан | Документ подписан не всеми согласующими лицами. Нужно подписать и отправить в банк |
| Подписан | Документ подписан, но еще не отправлен в банк. Можно либо отправить в банк, либо снять подпись и отредактировать |
| ЭП/АСП неверна | Обратитесь в информационный центр для уточнения деталей. Контактный номер 8 800 700-99-95 |
| Ошибка реквизитов | Документ отвергнут. Зайдите в раздел «Информация из банка», чтобы посмотреть подробности |
| Доставлен | Документ доставлен в банковскую систему |
| Принят в обработку | Документ находится в процессе одобрения банком |
| Отозван | Документ отозван по инициативе клиента |
| Принят ВК | Контракт поставлен на учет |
| Отказан ВК | Документ отвергнут банком. Зайдите в раздел «Информация из банка», чтобы посмотреть подробности |
| Учтено банком | Документ поступил в банк с неточностями. Наши эксперты исправили ошибки и создали новый запрос на постановку контракта. Ваш контракт поставлен на учет |
| Закрыт | Контракт снят с учета |