Пулинговые продукты

Пулинги представляют собой комплексные решения по управлению денежными потоками. Пулинги централизуют и повышают эффективность управления финансами всего холдинга (или группы компаний). Основными задачами, на решение которых направлено использование пулинговых продуктов, являются структурирование финансов группы компаний, управление остатками на банковских счетах и управление процентными ставками.

Пулинговые продукты с физическим движением денежных средств:

  • Cash sweeping — инструмент, который аккумулирует кредитовые остатки со всех счетов участников пула в АО «Райффайзенбанк» на мастер-счет.
  • Zero balancing — инструмент, при котором все кредитовые остатки на ежедневной основе переводятся со счетов участников пула на мастер-счет. Возникающие внутридневные кассовые разрывы по счетам пула покрываются с мастер-счета в пределах совокупной ликвидности пула.

Пулинговые продукты без физического движения денежных средств:

  • Notional cash pooling — инструмент, позволяющий оптимизировать процентные доходы/расходы корпоративной группы с банком без физического движения денежных средств. Остатки аккумулируются на калькуляционном счете, а последующие расчеты базируются на взаимозачете дебетовых и кредитовых балансов, что обеспечивает оптимизацию процентного результата корпоративной группы.

Используя отчеты и дополнительную функциональность, вы сможете получать внутридневные и групповые выписки по счетам.

Подробная информация

у вашего персонального менеджера

Тел.: +7 495 721-99-00

E-mail: Написать письмо

Рекомендуем
Как открыть счет организации в Райффайзенбанке
Размещение денежных средств - выгодный способ увеличения своих активов
По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса