Продолжая пользоваться сайтом, я соглашаюсь с условиями обработки файлов cookie
Автоматический учет сделок РЕПО
Документы и проводки РЕПО в 1С с помощью Smartegra
Что такое Автоматический учет сделок РЕПО
Это инструмент, который позволяет сформировать документы и проводки в 1С на основе брокерского отчета. Он отражает:
- РЕПО 1 и РЕПО 2 — покупку и продажу бумаг,
- комиссии брокера и биржи,
- прибыль.
Как он может помочь
Как работать с Автоматическим учетом сделок РЕПО
Подключите Smartegra 1C, чтобы работать с инструментом
Как подключить, подробно рассказали:
— на сайте
— в онлайн-банке в разделе «Помощь», вкладка Smartegra 1C
Нет, сейчас загрузить брокерский отчет можно только вручную.
Да, документы автоматически формируются на основании брокерского отчета и проводятся в базе.
Это нужно, чтобы:
- правильно отражать движения ценных бумаг на счетах,
- верно рассчитывать налоговую базу (с учетом процентов и без ценовой разницы тела сделки),
- детально анализировать доходность каждой конкретной сделки.
Разнесение сделок РЕПО (особенно биржевых) именно по брокерскому отчету, а не по банковской выписке — более правильный и профессиональный подход. Выписка нужна для отражения ввода и вывода денег на брокерский счет.
1С:Бухгалтерия предприятия и 1С:Управление холдингом
В том числе 1С:Бухгалтерия КОРП и конфигурации, разработанные на основе 1С:Бухгалтерия.
1. Перейдите в раздел Smartegra → Автоматический учет сделок РЕПО.
2. Нажмите «Настройка учета».
Вы можете установить настройки, исходя из особенностей вашего бухгалтерского учета.
Также можно оставить настройки по умолчанию:
- Покупка бумаг (РЕПО 1),
- Комиссия брокера или биржи,
- Продажа бумаг обратно (РЕПО 2),
- Прибыль (доход от сделки).
Чтобы учет был верным, проведите эти операции вручную из выписки по расчетному счету.
Используйте инструкцию «Ручное заполнение документов ввода и вывода» ниже.
Пример заполненных настроек:
3. Если используете другие счета учета, измените их.
4. Настройте поля для каждого счета:
- Контрагенты — выберите Райффайзенбанк с указанием региона,
- Договоры — выберите, каким способом будет подтягиваться брокерский договор в проводках.
Доступные для выбора варианты:
- Не заполнять — поле в документе будет пустым, а в проводке не укажем договор.
- Подставлять единственный — подставим один активный брокерский договор из справочника «Договоры».
- Определять по номеру (брокерского договора) — сравним номера договоров в отчете и в базе 1С. Если они совпадут — подставим в проводку. Если совпадений не будет — поле останется пустым. Убедитесь, что верно заполнили «Номер договора» в справочнике «Договоры» в базе 1С.
5. Заполните поле «Документы расчетов с контрагентом», если хотите видеть эту информацию в проводках.
6. Включите в настройках забалансовый счет, если хотите, чтобы в проводках отображалось количество приобретенных ценных бумаг.
7. Укажите данные в поле «Содержание», если нужно заполнить такие же поля в документах и проводках.
8. Если у любого счета стоит галочка «Учет по подразделениям», на экране появится вкладка «Подразделения».
Выберите подразделение для формирования проводок. Если поле будет пустым, при создании документов в проводках не укажем аналитический разрез по подразделению.
9. Во вкладке «Матрица проводок» проверьте бухгалтерские проводки для каждого типа операции РЕПО. Это поможет понять, как этапы сделки отразятся в учете.
10. Нажмите «Сохранить и закрыть» или «Сохранить».
1. Перейдите в раздел «Автоматический учет сделок РЕПО».
2. Выберите организацию, чтобы получить список доступных брокерских счетов.
3. Введите свой логин и пароль.
4. Выберите брокерский счет и задайте период для учета по сделкам РЕПО. Нажмите «Загрузить данные».
Загрузка может занять некоторое время — на экране появится уведомление об этом.
Если при формировании документов вы не хотите видеть содержимое брокерского отчета, скройте его внизу страницы.
Если этого не сделать, после загрузки данных отобразятся все операции из брокерского отчета. Это операции по сделкам РЕПО за выбранный период, они будут учтены в 1С.
В списке могут быть:
- Пополнение счета,
- Вывод со счета,
- РЕПО 1,
- Комиссия (биржа),
- Комиссия (брокер),
- РЕПО 2,
- РЕПО (прибыль).
Чтобы учет был верным, проведите эти операции вручную из выписки по расчетному счету.
Используйте инструкцию «Ручное заполнение документов ввода и вывода» ниже.
Если вы снова загрузите данные за тот же период, сформированные по этому брокерскому отчету документы будут перезаписаны.
5. Нажмите «Сформировать документы».
На экране появится список созданных документов. В поле «Результат обработки» будет один из комментариев:
- создан новый,
- перезаполнен имеющийся — если данные загрузили повторно.
6. Дважды нажмите на документ, чтобы открыть его. В документе отобразятся проводки на основании брокерского отчета и заданных настроек.
Чтобы учет был верным, вручную проведите операции «Ввод денежных средств с брокерского счета» и «Вывод денежных средств с брокерского счета».
Для ввода
1. Выберите Банк и касса → Кассовые документы.
2. Нажмите «—Выдача».
3. Заполните поля:
- Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами,
- Счет учета — счет для отражения денег на брокерском счете.
Для вывода
1. Выберите Банк и касса → Кассовые документы.
2. Нажмите «+Поступление».
3. Заполните поля:
- Вид операции — Прочее поступление,
- Счет учета — счет для отражения денег на брокерском счете.
1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация
Для конфигураций:
- 1С:ERP Управление предприятием,
- 1С:ERP. Управление холдингом
- 1С:Управление торговлей,
- 1С:Комплексная автоматизация.
Чтобы отразить операции в учете верно, автоматически будут созданы документы:
- Движение прочих активов и пассивов — для операций РЕПО 1 и РЕПО 2,
- Регистрация расходов — для операций «Комиссия брокера» и «Комиссия биржи»,
- Регистрация доходов — для отражения прибыли,
- Операция (регламентированный учет) — для регламентированного (бухгалтерского) учета по операциям РЕПО 1 и РЕПО 2
1. Перейдите в раздел Smartegra → Автоматический учет сделок РЕПО.
2. Нажмите «Настройка учета».
3. В разделе «Управленческий учет» задайте статьи для отражения операций по брокерским счетам, комиссиям и доходам.
Рекомендации по заполнению:
1) В блоках «Статья активов/пассивов для отражения денежных средств на брокерском счете» и «Статья активов/пассивов для отражения купленных активов через брокера» укажите значение для полей:
- Аналитика — Контрагент,
- Вид статьи — Активно/Пассивная или Активная.
2) Блок «Статья расходов для отражения комиссий» нужен для регистрации комиссий брокера.
Откройте настройки статьи и перейдите во вкладку «Бухгалетрский учет и налоги». Заполните поле «нал.учета».
3) Блок «Статья доходов для отражения прибыли» нужен для регистрации вашей прибыли от сделки.
Откройте настройки статьи и перейдите на вкладку «Регламентированный учет». Включите галочку «Принимается к налоговому учету». Заполните поле «Вид доходов».
4) В блоке «Направление деятельности» укажите значение, чтобы вести учет в разрезе направлений.
Пример заполненных настроек «Управленческого учета»:
Для регламентированного учета по умолчанию мы предлагаем стандартную схему проводок:
- Покупка бумаг (РЕПО 1),
- Комиссия брокера/биржи,
- Продажа бумаг обратно (РЕПО 2),
- Доход от сделки
Чтобы учет был верным, проведите эти операции вручную из выписки по расчетному счету.
Используйте инструкцию «Ручное заполнение документов ввода и вывода» ниже.
4. Если используете другие счета учета, измените их.
5. Настройте поля для каждого счета:
- Контрагенты — выберите Райффайзенбанк с указанием региона,
- Договоры — выберите, каким способом будет подтягиваться брокерский договор в проводках.
Доступные для выбора варианты:
- Не заполнять — поле в документе будет пустым, а в проводке не укажем договор.
- Подставлять единственный — подставим один активный брокерский договор из справочника «Договоры».
- Определять по номеру (брокерского договора) — сравним номера договоров в отчете и в базе 1С. Если они совпадут — подставим в проводку. Если совпадений не будет — поле останется пустым. Убедитесь, что верно заполнили «Номер договора» в справочнике «Договоры» в базе 1С.
6. Включите в настройках забалансовый счет, если хотите, чтобы в проводках отображалось количество приобретенных ценных бумаг.
7. Укажите данные в поле «Содержание», если нужно заполнить такие же поля в документах и проводках.
Пример настроек «Регламентированный учет»:
8.Если у любого счета стоит галочка «Учет по подразделениям», на экране появится вкладка «Подразделения».
Выберите подразделение для формирования проводок. Если поле будет пустым, при создании документов в проводках не укажем аналитический разрез по подразделению.
9. Нажмите «Сохранить и закрыть» или «Сохранить».
1. Перейдите в раздел «Автоматический учет сделок РЕПО».
2. Выберите организацию, чтобы получить список доступных брокерских счетов.
3. Введите свой логин и пароль.
4. Выберите брокерский счет и задайте период для учета по сделкам РЕПО. Нажмите «Загрузить данные»
Загрузка может занять некоторое время — на экране появится уведомление об этом.
Если при формировании документов вы не хотите видеть содержимое брокерского отчета, скройте его внизу страницы.
Если этого не сделать, после загрузки данных отобразятся все операции из брокерского отчета. Это операции по сделкам РЕПО за выбранный период, они будут учтены в 1С.
В списке могут быть:
- Пополнение счета,
- Вывод со счета,
- РЕПО 1,
- Комиссия (биржа),
- Комиссия (брокер),
- РЕПО 2,
- РЕПО (прибыль).
Чтобы учет был верным, проведите эти операции вручную из выписки по расчетному счету.
Используйте инструкцию «Ручное заполнение документов ввода и вывода» ниже.
Если вы снова загрузите данные за тот же период, сформированные по этому брокерскому отчету документы будут перезаписаны.
5. Нажмите «Сформировать документы»
На экране появится список созданных документов. В поле «Результат обработки» будет один из комментариев:
- создан новый,
- перезаполнен имеющийся — если данные загрузили повторно.
6. Дважды нажмите на документ, чтобы открыть его. В документе отобразятся проводки на основании брокерского отчета и заданных настроек.
Чтобы учет был верным, вручную проведите операции «Ввод денежных средств с брокерского счета» и «Вывод денежных средств с брокерского счета».
Для ввода
1. Выберите Казначейство → Безналичные платежи.
2. Нажмите «—Списание» и выберите из списка «Прочий расход».
Эта информация появится в поле «Операция» (во вкладке «Основное»).
3. В поле «Статья доходов/пассивов» (во вкладке «Расшифровка платежа (1)») укажите статью активов для отражения денег на брокерском счете с аналитикой.
Для вывода
1. Выберите Казначейство → Безналичные платежи.
2. Нажмите «+Поступление» и выберите из списка «Прочее поступление».
Эта информация появится в поле «Операция» (во вкладке «Основное»).
3. В поле «Статья расходов/активов» (во вкладке «Расшифровка платежа (1)») укажите статью активов для отражения денег на брокерском счете с аналитикой.
Конфигурации, с которыми работает инструмент
1С:Бухгалтерия предприятия и 1С:Управление холдингом
- 1С:Бухгалтерия предприятия
- 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП
- 1С:Управление холдингом
1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация
- 1С:ERP Управление предприятием
- 1С:ERP. Управление холдингом
- 1С:Управление торговлей
- 1С:Комплексная автоматизация