Эффективно управляйте денежными потоками внутри группы компаний
Настройте кэш-пул «Круиз-контроль» так, чтобы банк автоматически контролировал и распределял заемные средства между участниками пула в пределах установленных лимитов по договорам займа.
Вы сократите расходы и собственные трудозатраты, а также получите прозрачную отчетность о задолженности и остаткам лимитов.
Участник совершил платежи, рассчитывая на часть овердрафта мастер-счета. Для покрытия отрицательного баланса по итогу дня мастер-счет автоматически переводит участнику 3000 ₽: в первую очередь мастер-счет берет 2000 ₽ из собственных средств и затем 1000 ₽ из овердрафта.
В итоге на мастер-счете сформировалась задолженность в 1000 ₽.
Настройте кэш-пул «Круиз-контроль» так, чтобы овердрафтные средства головной компании автоматически распределялись на счета дочерних компаний для достижения целевого остатка и поддержания текущей деятельности.
Вы сократите объем документации и существенно сократите расходы на ведение и содержание договора овердрафта.
Участник завершил день с балансом 5000 ₽ и автоматически кредитовал мастер-счет на 4000 ₽. Это — максимум, который позволен для него настройками.
Мастер-счет может занять участнику 3000 ₽. Зная об этом, участник потратил 2000 ₽. В конце дня мастер-счет автоматически выдал заем участнику 2000 ₽ и может выдать еще 1000 ₽.
Настройте кэш-пул «Круиз-контроль» так, чтобы денежные средства от всех компаний поступали на единый счет и разместите ваши средства под выгодный процент.
Вы сможете разместить средства на выгодном депозите или оставить на счете на лучших условиях благодаря тому, что весь объем ваших средств сформировался на мастер-счете.
1. На счет участника поступили 5000 ₽.
2. Для этого участника
настроен целевой баланс в 1000 ₽, которые остаются на его счете.
3. Оставшиеся 4000 ₽ автоматически переводятся на мастер-счет.
Создание любых схем работы кэш-пулинга самостоятельно
Моментальное внесение изменений в работу пула
Комбинирование различных режимов работы в одном пуле
Подключение дополнительных счетов
Настройка лимитов финансирования
Эта страница полезна?
80% клиентов
считают страницу полезной
Благодарим за оставленный Вами отзыв! Мы стараемся становиться лучше!
Подать заявку на открытие счета
Заполнить анкету на открытие счета