Эффективно управляйте денежными потоками внутри группы компаний
Эффективно управляйте денежными потоками внутри группы компаний
Гибкая комбинация разных режимов работы
Автоматический контроль займов внутри группы
Прозрачная отчетность по клику в онлайн-банке
Автоматизировать денежные потоки между компаниями
Сократить трудозатраты казначейства на рутинные задачи
Проводить все платежи до фактических взаиморасчетов внутри пула
Настройте кэш-пулинг так, чтобы банк автоматически контролировал и распределял заемные средства между участниками пула в пределах установленных лимитов по договорам займа.
Пример автоматических расчетов внутри пула
Вы сократите расходы и собственные трудозатраты, а также получите прозрачную отчетность о задолженности и остаткам лимитов.
Настройте кэш-пулинг так, чтобы овердрафтные средства головной компании автоматически распределялись на счета дочерних компаний для достижения целевого остатка и поддержания текущей деятельности.
Пример внутригрупповых займов без использования овердрафта
Участник завершил день с балансом 5 000 ₽ и автоматически кредитовал мастер-счет на 4 000 ₽ — это максимальный кредит, который установлен в настройках пула.
Пример кредитования участника пула за счет овердрафта мастер-счета
Мастер-счет может занять участнику 3 000 ₽ из овердрафта. Зная об этом, участник потратил 2 000 ₽.
В конце дня мастер-счет автоматически выдал участнику заем 2 000 ₽ и может выдать еще 1 000 ₽.
Вы сократите объем документации и расходы на ведение и содержание договора овердрафта.
Настройте кэш-пулинг так, чтобы денежные средства от всех компаний поступали на единый счет, и разместите ваши средства под выгодный процент.
Пример кредитования участника пула за счет овердрафта мастер-счета
Мастер-счет может занять участнику 3 000 ₽ из овердрафта. Зная об этом, участник потратил 2 000 ₽.
В конце дня мастер-счет автоматически выдал участнику заем 2 000 ₽ и может выдать еще 1 000 ₽.
Вы можете разместить средства на выгодном депозите или оставить на счете на лучших условиях, благодаря тому что весь объем ваших средств сформировался на мастер-счете.
Создавайте любые схемы и комбинируйте разные режимы
Моментальное вносите изменения в работу пула и настраивайте лимиты
Подключайте дополнительные счета и компании
· Много дочерних компаний и счетов
· Развитая структура филиалов
· Единый казначейский центр
· Много дочерних компаний и счетов
· Развитая структура филиалов
· Единый казначейский центр
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк»
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Кодекс корпоративного поведения RBI Group
Центр раскрытия корпоративной информации
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных
Для звонков по Москве
Для звонков из других регионов России
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015.
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.
Кодекс корпоративного поведения RBI Group.
Центр раскрытия корпоративной информации.
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У.
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.