Эффективно управляйте денежными потоками внутри группы компаний
Настройте кэш-пул «Круиз-контроль» так, чтобы банк автоматически контролировал и распределял заемные средства между участниками пула в пределах установленных лимитов по договорам займа.
Вы сократите расходы и собственные трудозатраты, а также получите прозрачную отчетность о задолженности и остаткам лимитов.
Участник совершил платежи, рассчитывая на часть овердрафта мастер-счета. Для покрытия отрицательного баланса по итогу дня мастер-счет автоматически переводит участнику 3000 ₽: в первую очередь мастер-счет берет 2000 ₽ из собственных средств и затем 1000 ₽ из овердрафта.
В итоге на мастер-счете сформировалась задолженность в 1000 ₽.
Настройте кэш-пул «Круиз-контроль» так, чтобы овердрафтные средства головной компании автоматически распределялись на счета дочерних компаний для достижения целевого остатка и поддержания текущей деятельности.
Вы сократите объем документации и существенно сократите расходы на ведение и содержание договора овердрафта.
Участник завершил день с балансом 5000 ₽ и автоматически кредитовал мастер-счет на 4000 ₽. Это — максимум, который позволен для него настройками.
Мастер-счет может занять участнику 3000 ₽. Зная об этом, участник потратил 2000 ₽. В конце дня мастер-счет автоматически выдал заем участнику 2000 ₽ и может выдать еще 1000 ₽.
Настройте кэш-пул «Круиз-контроль» так, чтобы денежные средства от всех компаний поступали на единый счет и разместите ваши средства под выгодный процент.
Вы сможете разместить средства на выгодном депозите или оставить на счете на лучших условиях благодаря тому, что весь объем ваших средств сформировался на мастер-счете.
1. На счет участника поступили 5000 ₽.
2. Для этого участника
настроен целевой баланс в 1000 ₽, которые остаются на его счете.
3. Оставшиеся 4000 ₽ автоматически переводятся на мастер-счет.
Создание любых схем работы кэш-пулинга самостоятельно
Моментальное внесение изменений в работу пула
Комбинирование различных режимов работы в одном пуле
Подключение дополнительных счетов
Настройка лимитов финансирования
«Кэш-пулинг “Круиз-контроль” от Райффайзен Банка позволил освободить сотрудников от сопровождения рутинных операций, тем самым повысив фокус на активностях, которые приносят дополнительную прибыль для бизнеса.
За счёт автоматизации контроля внутригрупповых займов мы также упростили процесс формирования отчётности, в том числе для налоговой службы. Также важно отметить, что за счет схемы работы пула “Единый баланс” мы увеличили скорость проведения платежей.
Райффайзен Банк выделяется своей готовностью внедрять изменения и адаптировать продукт под потребности нашего бизнеса.»
— Евгений Токарев,
руководитель казначейства международной золотодобывающей компании Nordgold
«Возможность гибкой настройки работы пула учитывает максимум наших потребностей. Кэш-пулинг позволяет автоматизировать и повысить эффективность управления ликвидностью группы компаний.
Доступ к актуальной и наглядной информации об общей ликвидности пула через онлайн банк и возможность получения отчётов по договорам займа помогают сотрудникам казначейства существенно ускорить решение повседневных задач.
Очень важно, что кэш-пулинг “Круиз-контроль” от Райффайзен Банка позволяет моментально закрывать возникающие потребности в оборотном капитале любой компании внутри группы.»
—
Тимур Кудояров,
директор казначейства инвестиционной технологической компании VK
Эта страница полезна?
85% клиентов
считают страницу полезной
Благодарим за оставленный Вами отзыв! Мы стараемся становиться лучше!
Заполнить анкету на открытие счета