Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком проведения операций по ПИФам под управлением ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» в период с 29 декабря 2008 года по 11 января 2009 года.

Проведение операций на основании документов, принятых от клиентов 29.12.2008 - 30.12.2008 года

Операции по открытию лицевых счетов клиентам Банка в реестрах паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Райффайзен Капитал» на основании документов на открытие лицевого счета в реестрах, принятых

29.12.2008 будут проводиться сроком 30.12.2008
30.12.2008 будут проводиться сроком 31.12.2008.

Операции выдачи паев зарегистрированным лицам в Реестре:

по платежам в оплату паев, зачисленным на расчетные счета «УК «Райффайзен Капитал» сроком валютирования 29.12.2008, приходные записи в реестры Фондов по лицевым счетам зарегистрированных лиц будут внесены 31.12.2008 по цене паев на 30.12.2008.
по платежам, сроком валютирования 30.12.2008 приходные записи в реестры Фондов по лицевым счетам зарегистрированных лиц будут проводиться в реестрах Фондов сроком 11.01.2009 по цене паев на 31.12.2008.

Операции по обмену паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:

по заявкам на обмен, принятым 29.12.2008 расходные и приходные записи будут внесены в реестры 30.12.2008 по цене паев на 29.12.2008.
по заявкам на обмен, принятым 30.12.2008 расходные и приходные записи будут внесены в реестры 31.12.2008 по цене паев на 30.12.2008.

Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка будут проводиться в реестрах Фондов в следующем порядке:

по заявкам на погашение паев, принятым 29.12.2008 расходные записи в реестрах будут проведены 30.12.2008 по цене паев на 29.12.2008;
по заявкам на погашение паев, принятым 30.12.2008 расходные записи в реестрах будут проведены 31.12.2008 по цене паев на 30.12.2008 с выплатой причитающихся клиентам денежных средств сроком 11.01.2009.

Проведение операций на основании документов, принятых от клиентов 31.12.2008

Операции по открытию лицевых счетов клиентам Банка в реестрах Фондов на основании документов на открытие лицевых счетов в реестрах, принятых 31.12.2008, будут проводиться сроком 11.01.2009;
Операции выдачи паев зарегистрированным лицам в Реестре. По платежам в оплату паев, зачисленным на расчетные счета ООО «УК «Райффайзен Капитал» сроком валютирования 31.12.2008, приходные записи в реестры Фондов по лицевым счетам зарегистрированных лиц будут внесены сроком 12.01.2009 по цене паев на 11.01.2009
Операции по обмену паев зарегистрированных лиц в реестрах. По заявкам на обмен паев, принятым 31.12.2008 расходные и приходные записи будут внесены в реестры сроком 11.01.2009 по цене паев на 31.12.2008;
Операции по погашению паев на основании соответствующих заявок клиентов Банка, принятых 31.12.2008 будут проводиться в реестрах Фондов сроком 11.01.2009 по цене паев на 31.12.2008 с выплатой причитающихся клиентам денежных средств в соответствии с Правилами Фондов, т.е. не позднее 10 дней со дня внесения расходных записей в реестры Фондов.

Проведение операций на основании документов, принятых от клиентов 06.01.09, 10.01.09